Lieu où l’on garde le Trésor public ; administration du Trésor, des finances de l’état. | * ''Il apprit que cent seize millions de dollars-or avaient quitté la '''Trésorerie''' en un jour, happés par [..]

Ensemble des moyens de paiement disponible d'une entreprise.

somme algébrique des disponibilités, valeurs mobilières, placements, des concours bancaires courants, des financements masqués (Dailly ,..).

Total des sommes disponibles « à vue » sur les comptes bancaires d’une personne.

Montant des disponibilités à vue dans un compte bancaire.

Montant des disponibilités à vue ou facilement mobilisables pouvant permettre de couvrir sans difficultés les dettes qui arrivent à échéance. La trésorerie d'une entreprise à un instant donné est égal [..]

La trésorerie est la différence entre l'ensemble des avoirs et engagements de l'entreprise à court terme.

liquidités de l'entreprise (caisse, poste, banque).

caisse de l'entreprise (somme algébrique cumulée de ses entrées et sorties de fonds)

Voir Liquidités.

Solde des disponibilités situé en bas de l’actif s’il s’agit d’une trésorerie positive, en bas du passif s’il s’agit d’un découvert bancaire. Le cas échéant, la trésorerie nette représente l’écart entre les deux.

Ensemble des avoirs / dettes en espèces à très court terme.

Actifs liquides que la société peut mobiliser à tout moment. C'est la somme des liquidités et des valeurs mobilières de placement de court terme.

C’est une enveloppe de fonds que l’on peut utiliser comme on le désire. Dans une opération de rachat de crédit, elle permet souvent de repartir avec des bases saines et envisager un avenir plus serein

Solde de l'argent disponible dans les caisses de l'entreprise. Il ne reflète pas sa richesse car c'est l'argent généré par le cycle d'exploitation dont une part servira à payer les fournisseurs.

La trésorerie d'une entreprise à un instant donné est égale à la différence entre ses emplois de trésorerie (placements financiers et disponibles) et son endettement bancaire et financier à court terme. Il s'agit donc du cash dont elle dispose quoiqu'il arrive (même si sa banque décidait de cesser ses prêts à court terme) et quasi immédiatement (le [..]

La trésorerie à un moment donné est égale à la différence entre le fonds de roulement (FR) et le besoin en fonds de roulement (BFR). T = FR - BFR

La trésorerie est constituée par l'argent disponible en caisse ou en banque. C'est le cash dont une entreprise dispose. C'est aussi la différence entre d'une part l'ensemble des disponibilités et plac [..]

La trésorerie constitue l'argent disponible sur le ou les comptes bancaires d'une entreprise. L'importance de la trésorerie est un signe de bonne santé pour l'entreprise.

La trésorerie (d'une entreprise, d'une association, etc.) est constituée par les sommes d'argent disponible en caisse ou en banque. On peut la calculer en totalisant le solde de la caisse, des comptes [..]